Un extracto es un documento contable en el que se registran todos los movimientos de la cuenta corriente, es decir, acreditación y débito de fondos. En el programa 1C, puede mantener registros simultáneamente de varias cuentas de una organización de diferentes tipos, nombres y contenido. Puede ser rublo, moneda, cuentas principales y adicionales. Es posible generar un extracto bancario en el programa 1C solo si tiene un documento bancario.
Necesario
Extracto de cuenta
Instrucciones
Paso 1
En el menú principal del programa, seleccione el comando "Documentos" / "Extracto", o el comando "Diarios" / "Banco".
Paso 2
En la barra de herramientas, haga clic en el icono "Nueva línea", el botón Insertar, o en el menú principal, llame al comando "Acciones" / "Nuevo".
Paso 3
En la parte superior del formulario de entrada, el número se indica automáticamente, ingrese manualmente en la línea "desde" o seleccione la fecha del estado de cuenta requerida usando el botón con la imagen del calendario.
Paso 4
Presione insertar o haga clic en la primera línea de la declaración. En la primera línea "Finalidad del pago" ingrese el contenido de la transacción.
Paso 5
Presione Enter o mueva el cursor del mouse a la segunda línea "Flujo de caja". Utilizando el botón con puntos, seleccione del directorio el tipo de movimiento que define el objeto de la contabilidad analítica en las cuentas "51" y "52".
Paso 6
La línea “Corr. cuenta "se completará automáticamente si toda la información se ha introducido correctamente en el directorio" Flujo de caja ". Si no se completa la factura, se debe ingresar manualmente desde el plan de cuentas.
Paso 7
Si los datos se rellenan correctamente en el directorio "Flujo de caja", "Tipo de subcuenta" se rellena automáticamente.
Paso 8
En las líneas "Subconto 1", "Subconto 2", "Subconto 3" indican los propios objetos de la contabilidad analítica. Para hacer esto, haga clic en el botón con puntos y seleccione los datos requeridos de los directorios.
Paso 9
Complete la línea "Ingresos" o "Gastos". En estos campos, anote la cantidad recibida o gastada. Para cada línea del estado de cuenta, complete solo uno de estos detalles: abono o débito.
Paso 10
Complete la línea "Documento de pago" haciendo clic en el botón con puntos, en el diario de documentos de pago seleccione el documento sobre cuya base se realiza el movimiento en la cuenta corriente. Esta parte de la declaración se puede completar manualmente. En las líneas de fecha y número del documento, ingrese los datos correspondientes.
Paso 11
Para completar automáticamente los datos en el estado de cuenta, presione el botón "selección por documentos de pago" y seleccione la orden de pago necesaria en el diario que se abre. Haga clic en Aceptar. Los datos se ingresarán en el estado de cuenta según el documento seleccionado.
Paso 12
Debajo de la tabla, haga clic en el botón "Mostrar saldos" y verá cuánto se debitó, cuánto se recibió, cuánto fue al comienzo del día y cuánto dinero queda en la cuenta. Luego haga clic en los botones "Grabar" y "Aceptar".
